计算机软硬件行业周报:继续关注超跌白马和国企改革

2019-03-30 11:22 作者:产品案例 来源:918博天堂官网

  上周一多因素导致罕见的“股债汇三杀”,数单日更是大跌5.5%。近期债市波动较大对蓝筹股造成压制,美联储加息靴子落地,后半周迎来超跌反弹。当前计算机板块TTM 估值为49 倍左右,处于中位水平,鉴于12月和17 年1 月份的解禁潮及新股发行加速对整体估值的压制,短期行业整体性机会尚有待观察,但部分成长白马已出现超跌,建议优选行业景气度高、基本面优质、估值合理、环亚国际手机登录中期有明确催化剂的公司开始逐步布局;主题方面,中央经济工作会议强调中性的货币政策和积极的财政政策,重点关注国企改革一带一路;此外,明年重点关注人工智能、信息安全自主可控等主题。

  主题推荐之国企改革与自主可控

  本次中央经济工作会议多处强调国企改革,混改将成为突破口,国企改革有望成为明年的一大风口。国企改革十项试点全面铺开,兼并重组等将加快推进;工信部自主可控产品系列组合测试正在进行,预计近期出结果,随后党政办公国产替代项目有望年底前大规模招标。重点关注中国电子国企改革先锋、自主可控硬件平台长城电脑,软件平台中国软件;关注中国电科集团自主可控平台太极股份。

  主题推荐之具备安全边际的超跌白马股

  基本面向好、股价具有安全边际和业绩支撑的的超跌白马股可以开始布局。重点关注业绩高增长的龙头型白马股网宿科技;关注近期核心管理层增持的优质白马股东软集团。

  1.公司兼具高成长性和高安全性;2.携手计算视觉领先厂商源信光电拓展消费电子领域,手机夜拍方案订单年底前有望落地,市场空间较广,未来还可延伸至智能穿戴等智能硬件及虚拟现实领域。公司成长逻辑不变,近期股价调整较多,建议买入。

  个股推荐之*st 易桥

  1)A 股企业服务龙头,股价处于底部区间;2)建设百城千店及6 大云端产品,整合资源打造全生命周期的企业社会化O2O 平台,抢占超过4500万的小微企业入口,当前线 亿元、3 亿元,PE133 倍、26 倍。公司业务推进顺利,年报摘帽行情及明年业绩向好将成为公司最大的催化剂,近期股价调整较多,建议买入。

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