一周“主题说”12月第3期:国企改革预期强化继续推荐混改上海国

2019-04-09 12:26 作者:产品案例 来源:918博天堂官网

  一、一周“主题说”:继续推荐混改、上海国改主题核心观点:17年提示关注十三五时间表推动的国企改革,重点领域包括上海国企改革、混改。

  中央经济工作会议再提国改,17年有望加速落地。继政治局会议突出国企改革重要性之后,本周中央经济工作会议再次强调国企改革,并表示混改是未来重点突破方向。我们预计,17年国企改革将进入加速落地期。

  混改“大势所趋”,继续建议重视。我们认为,混改的逻辑在进一步加强,包括央企混改试点趋于扩大、地方模式创新、市场化混改破除“改革红线”之虑等。我们再次强调17年需重视混改主题,建议可逐步布局国企“混改”,关注受益的三条逻辑主线”、基本面改善空间较大的小市值国企、已经上报国资委的“混改”试点集团下属上市公司。

  区域主线,继续推荐上海国改主题。今年10月份以来,上海国改进入到创新多元的市场化新阶段,并且微观落地案例增多,未来三爱富、上海电气等“样板”公司的复牌将会继续催化上海国改主题表现。建议关注股权划转至国资流动平台的公司、“大集团,小公司”等。

  本周涨幅排名靠前的主题分别是股权转让、生物育种、土地流转、上海本地重组、ST 概念等;涨幅排名靠后的主题分别是北部湾自贸区、稀土永磁、次新股、燃料电池、移动转售等。

  一周重点政策关注:1)环保部发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》;2)工信部发布《环保装备制造行业规范条件》;

  一周产业前沿事件重点关注:1)非OPEC 国家达成减产协定;2)工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN 业务经营许可证;

  一周技术革新动态重点关注:遥感卫星-风云四号卫星发射成功。

  四、一张表读懂近期主题事件

  本周重磅主题事件包括:12月20-21日的2016中国虚拟现实产业创新大会暨中国虚拟现实产业展览会(虚拟现实)和12月22-23日的2016中国软件大会(信息技术)等。

  政策不达预期、上市国企改革进度不达预期

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